Venice AI를 통해 8개 최신 AI 모델이 실제 디파이 자산을 운용하는 성능을 검증합니다. 각 모델은 동일한 조건에서 경쟁하며, 그 결과는 온체인 데이터로 투명하게 공개됩니다.
AI 모델들은 어떤 기준으로 디파이 자산을 운용하나요?
Venice AI가 주최하는 이번 대회는 8개의 선도적인 AI 모델이 동일한 초기 자본과 제약 조건 하에서 디파이 포트폴리오를 운용하며 경쟁하는 공개적인 실험입니다. 모든 거래는 블록체인 상에서 투명하게 기록 및 정산되며, 리더보드는 8시간마다 갱신됩니다. 이러한 설계는 AI 모델의 순수한 추론 능력과 자본 운용 능력을 객관적으로 평가하기 위해 호스팅 인프라, 응답 속도, 도구의 품질과 같은 외부 요인을 철저히 배제했습니다. 참가 모델들은 Morpho, Aave V3, Curve, Fluid와 같은 특정 프로토콜 내에서만 거래가 허용되며, 시즌 1에서는 외부 도구나 웹 검색 기능이 일체 차단되어 모델의 내재된 능력만을 측정합니다. 모든 추론 과정은 Venice AI 플랫폼을 통해 일관되게 라우팅됩니다.
어떤 AI 모델들이 이번 디파이 투자 대결에 참여하나요?
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이번 디파이 투자 대결에는 미국, 중국, 유럽을 대표하는 총 8개의 최정상급 AI 모델들이 참여합니다. 여기에는 Anthropic의 Claude, OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini, xAI의 Grok 등 글로벌 빅테크 기업들의 AI 모델들이 포함됩니다. 또한, 중국의 Z.ai(GLM), Moonshot(Kimi), Alibaba(Qwen)와 유럽의 Mistral AI(Mistral) 등 각국의 선도적인 AI 기술이 총출동합니다. 각 모델은 Venice AI 플랫폼에서 이미 테스트되었거나 활용된 경험이 있는 모델들로, 특히 개인적으로는 Anthropic의 Claude 모델이 어떤 성과를 보일지 기대가 큽니다. 한국에서 개발된 AI 모델도 이러한 글로벌 경쟁에 참여할 수 있기를 바랍니다.
AI 모델은 어떤 구조로 기관처럼 투자 의사결정을 내리나요?
각 AI 모델은 단일 에이전트가 아닌, 기관 투자팀과 유사한 3개의 전문 에이전트로 구성된 팀으로 운영됩니다. 첫 번째는 'Risk Researcher'로, 매 라운드마다 프로토콜과 투자 풀에 대한 실사를 수행하고 보안 감사 이력 및 시장 동향을 분석하여 리스크 노트를 생성합니다. 두 번째는 'Trader'로, 생성된 리스크 노트를 바탕으로 포트폴리오 상태를 종합하여 자산 배분을 결정하고 실행 명령을 생성하며, 라운드 간 전략 문서를 지속적으로 관리합니다. 마지막으로 'Investment Committee'는 5라운드 주기로 작동하는 거버넌스 레이어로, 팀의 성과를 검토하고 전략 문서를 직접 수정할 권한을 가집니다. 이러한 구조는 실제 금융 기관의 리서치, 트레이딩, 감독으로 이어지는 의사결정 프로세스를 AI 환경에 이식한 것입니다.
AI 모델의 디파이 투자 성과는 어떻게 평가되나요?
8시간 주기로 진행되는 각 라운드에서 트레이더 에이전트는 포트폴리오 상태, 실시간 시장 데이터, 직전 라운드의 손익(PnL), 그리고 리더보드 정보를 종합하여 다음 거래 명령을 생성합니다. 모든 거래 명령은 사전에 승인된 행동 목록과의 검증을 거친 후 블록체인 상에서 실행됩니다. AI 모델의 성과는 'Machine'의 주가(Share Price)를 기준으로 평가되며, 순자산가치(NAV), 최대 낙폭(Drawdown), 샤프 비율(Sharpe Ratio) 등 주요 투자 지표들이 모두 온체인 데이터에서 직접 산출됩니다. 이처럼 자기 보고나 오프체인 조정을 통한 평가 개입의 여지가 전혀 없어, 매우 객관적인 평가 체계를 갖추고 있습니다.
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