2026년 4월 29일, 글로벌 증시는 오픈AI의 핵심 목표 미달 소식으로 인해 인공지능(AI) 관련주가 일제히 급락하며 하락 마감했습니다. S&P 500은 0.5%, 나스닥 컴포지트는 0.9% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수도 0.1% 하락했습니다. 이는 AI 생태계 전반에 대한 투자 심리를 위축시키는 결과를 가져왔습니다.
AI 관련주 급락, 오픈AI 목표 미달의 전말은?
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 오픈AI는 2025년 말까지 주간 활성 사용자 10억 명 달성이라는 내부 목표를 놓쳤으며, 올해 초 여러 차례 월간 매출 목표도 달성하지 못했습니다. 새라 프레어 CFO는 매출 성장 둔화 시 데이터센터 계약 비용 부담을 우려하며 비용 통제와 사업 규율 강화를 촉구했습니다. 이러한 소식은 오픈AI의 주요 파트너사인 오라클(-4.1%), 코어위브(-5.8%), 소프트뱅크 그룹(-7% 이상)의 주가에 직접적인 타격을 주었습니다. 마이크로소프트는 낙폭을 회복했으나 엔비디아 역시 하락 마감하며 AI 관련주 전반의 약세를 보였습니다. 존스 트레이딩의 마이클 오루어크 전략가는 이러한 소식이 AI 생태계 전반에 걸쳐 차익 실현 매물을 촉발했다고 분석했습니다. 특히 필라델피아 반도체 지수는 18거래일 연속 상승세 마감 후 차익 실현 압박을 받았습니다.
중동 불안 고조, 유가 상승 압력은?
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한편, 중동 지역의 긴장 고조는 유가 상승에 대한 우려를 키웠습니다. 도널드 트럼프 전 대통령은 이란이 미국에 붕괴 상태에 있음을 알리고 호르무즈 해협 개방을 요청했다고 주장했습니다. 이란은 해협 봉쇄 해제 제안을 하면서도 핵 야망 관련 논의는 추후로 미루는 방안을 제시했으나, 트럼프 전 대통령은 이에 부정적인 입장을 보인 것으로 알려졌습니다. 세계 원유의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄 상태가 지속되면서 에너지 충격이 글로벌 인플레이션을 자극하고 각국 중앙은행의 금리 인상 가능성을 높일 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 실제로 브렌트유 선물 가격은 상승세를 이어갔습니다.
일본은행 금리 동결, 중앙은행 빅위크의 시작
거대한 중앙은행 이벤트의 포문을 일본은행이 열었습니다. 일본은행은 기준금리를 예상대로 0.75%에서 동결했지만, 3명의 위원이 1%로의 인상을 주장하며 반대표를 던졌습니다. 이는 2016년 1월 이후 가장 많은 수의 반대표였습니다. 일본은행은 중동 사태로 인한 원유 가격 상승이 기업 이익과 가계 실질 소득을 압박하여 2026 회계연도 성장세 둔화 가능성을 언급했습니다. 이번 주에는 유럽중앙은행(ECB)과 미국 연방준비제도(Fed)를 포함한 총 10개 중앙은행의 금리 결정이 예정되어 있습니다. 연준의 경우 금리 동결이 유력하며, 이번 결정은 제롬 파월 의장의 마지막 통화정책 결정이 될 가능성이 높습니다.
실적 시즌 하이라이트: 기업별 희비 엇갈려
현재 진행 중인 실적 시즌에서는 기업별로 희비가 엇갈리고 있습니다. 제너럴모터스(GM)는 연간 이익 전망을 상향하고 1분기 실적도 예상치를 상회하며 1.3% 상승 마감했습니다. 이는 대법원의 트럼프 고율 관세 무효 결정에 따른 약 5억 달러 환급 효과가 반영된 결과입니다. 코카콜라 역시 긍정적인 연간 전망 발표에 힘입어 3.9% 상승했습니다. 반면, UPS는 핵심 거래처인 아마존과의 배송 물량 축소로 분기 조정 이익이 28% 급감하며 주가가 4% 하락하는 부진을 보였습니다. S&P 500 구성 기업의 약 35%가 이번 주 실적을 발표할 예정이어서 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
오픈AI 외 대체 AI 서비스는?
오픈AI의 서비스 모델은 여러 인공지능 서비스 중 하나일 뿐입니다. 저는 개인적으로 오래전부터 앤스로픽의 클로드(Claude)와 구글의 제미나이(Gemini)를 주로 사용하고 있습니다. 이처럼 다양한 AI 모델 간의 경쟁은 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 마치 골드러시 시대에 누가 돈을 벌었는지 생각해 보면, 직접적인 기술 개발보다는 관련 인프라나 서비스 제공업체가 더 큰 이익을 얻는 경우가 많았습니다. AI 분야에서도 마찬가지로, 특정 모델의 성공 여부보다는 AI 생태계 전반의 성장이 중요할 수 있습니다. 과거에도 이러한 기술 변화 속에서 기회를 포착하는 것이 중요했습니다.
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