2026년 3월 11일, 뉴욕증시는 중동발 지정학적 리스크와 국제유가 급등으로 인해 혼조세를 보였습니다. 특히 호르무즈 해협에서의 민간 선박 피격 소식은 에너지 공급 불안을 증폭시키며 시장 변동성을 키웠지만, 비트코인은 7만 달러선을 방어하며 상대적 강세를 나타냈습니다.
호르무즈 해협 긴장, 국제유가 급등의 진실은?
실제로 3월 11일(현지시간) 호르무즈 해협에서 이란군이 민간 선박을 공격했다는 소식이 전해지면서 글로벌 원유 공급망에 대한 우려가 다시금 커졌습니다. 이로 인해 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 87.25달러, 브렌트유는 91.98달러까지 치솟으며 4.5% 이상의 급등세를 보였습니다. 국제에너지기구(IEA)가 전략 비축유 4억 배럴 방출을 결정했지만, 전쟁 리스크를 상쇄하기에는 역부족이라는 평가가 지배적이었습니다. 이러한 에너지 공급 불안은 향후 유가 변동성을 더욱 심화시킬 수 있습니다.
미국 국채금리 상승과 달러 강세, 그 이유는?
국제유가 급등은 곧바로 인플레이션 우려를 자극하며 채권 시장에도 영향을 미쳤습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.2070%까지 상승하며 채권 가격 하락을 이끌었습니다. 또한, 달러 인덱스(DXY) 역시 0.31% 상승한 99.216을 기록하며 강세를 보였습니다. IEA의 비축유 방출 발표에도 불구하고 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 달러 가치 상승을 부추기는 요인으로 작용했습니다. 이러한 흐름은 향후 금리 및 환율 시장의 변동성을 키울 수 있습니다.
2월 CPI 발표, 시장에 미친 영향은?
이날 발표된 2월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.4% 상승하며 시장 예상치와 거의 일치했습니다. 근원 CPI 역시 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5%로 예상 범위 내에 있었습니다. 하지만 최근 중동 지역의 긴장 고조와 유가 급등 이전의 데이터라는 점에서 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 따라서 향후 발표될 물가지표는 유가 및 지정학적 리스크와 함께 종합적으로 고려될 필요가 있습니다.
오라클 실적 서프라이즈와 비트코인 7만 달러 방어
기술주 중에서는 클라우드 매출이 44% 증가하고 AI 관련 계약 수주잔고가 전년 대비 325% 급증한 오라클의 실적 서프라이즈가 두드러졌습니다. 이는 AI 투자 기대감을 높이며 일부 AI 및 반도체 관련 종목의 동반 상승을 이끌었습니다. 한편, 가상자산 시장에서는 비트코인이 70,496달러를 유지하며 1.19% 상승했고, 이더리움과 솔라나 역시 강세를 보였습니다. 최근 비트코인과 금의 상관관계가 상승하는 추세는 투자자들이 비트코인을 위험자산뿐만 아니라 대체 안전자산으로도 인식하기 시작했다는 신호로 해석될 수 있습니다.
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